Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های انديشه زرين پاسارگاد به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠/٠٠٥) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٢٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠.٠٠٠٠٠١ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه یک در هزار(٠.٠٠١)از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ٢-٢-١ و یک در ده هزار(٠.٠٠٠١) از مابه‌التفاوت روزانه‌ سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار(٠.٠٠١) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق،که حداقل ١٠٠ و حداکثر ٢٠٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه یک در هزار (٠.٠٠١) ازارزش دارائی های صندوق که حداقل١ و حداکثر ١٠ میلیون ریال خواهد بود
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٥٠.٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک درصد هزار ارزش خالص روز دارائیهای صندوق می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٥٠ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
به واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده که قبل از پایان ١٠ روز از تاریخ خرید،ابطال شوند هیچ گونه مابه التفاوتی نسبت به نرخ صدور تعلق نخواهد گرفت.به عبارت دیگر در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری قبل از ده روز،نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری برابر با نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری خواهد بود                         
مدیر
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان