Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 72,142 1/8 564,422 5/95 643,707 6/76 647,661 8/35
اوراق مشارکت 283,778 7/08 1,057,938 11/15 1,123,085 11/8 1,123,660 14/49
سپرده بانکی 3,683,187 91/86 7,865,868 82/89 7,747,602 81/42 5,984,980 77/16
وجه نقد 23 0 185 0 218 0 0 0
سایر دارایی ها 3,653,681 91/12 7,866,813 82/9 7,748,697 81/43 724 0/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 72,142 1/8 564,422 5/95 643,707 6/76 647,661 8/35
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان