Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 134,348 3/12 647,008 9/49 658,499 8/74 624,024 8/38
اوراق مشارکت 410,596 9/53 1,428,575 20/95 1,563,425 20/75 1,576,594 21/18
سپرده بانکی 3,792,795 88/03 4,745,998 69/6 5,325,620 70/67 5,211,975 70/01
وجه نقد 21 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 584 0/01 -3,044 -0/04 -11,365 -0/15 32,356 0/43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 134,348 3/12 647,008 9/49 658,499 8/74 624,024 8/38
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان